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螺紋2101期貨合約12月3日行情技術分析

http://www.lqhfaev.buzz  2020年12月04日 08:35:31  原創 (鴻福)
生意社12月03日訊

  螺紋2101合約12月3日在3910低開4點,最低3865點,最高3917點,收盤3866點,跌48點,或-1.23%,成交量674327手,較周三成交量670259手,增量4068手,與周三基本持平,持倉681075手,減倉29174手,連續四天大幅度減倉。全天走勢特點從分時圖看可以總結為:

  (1)低開震蕩,上沖乏力,尾盤走跌。夜盤在3910低開4點后,只在前10分鐘有過一次上沖翻紅成功,最高3917點,其余時間分別在夜盤收盤前10分鐘---上午盤收盤前20分鐘有過接近開盤價的機會,但也沒泛紅,這說明全天運行趨勢非常弱,上漲意愿不強;其余時間以震蕩走低為主,幾個低點分別在夜盤21點22分3886----上午盤10點46分3881---尾盤收盤前3865,可見是逐級下跌的,這說明是主力有意識的托著盤回探,防止對手多單警覺逃跑。

  (2)成交量與昨天基本持平,而放量階段與昨天三個時段的開盤階段放量爭奪方向不同;今天放量集中在上述三次下跌低點形成的階段,說明主力在逢低集中減倉,加快了移倉換月進度。

  (3)繼周一大幅度減倉120144手,周二減持48149手后,周三減倉34153手后,今天繼續減倉29174手,本周合計減倉231620手,很明顯是雙向減倉后,移倉換月,上周移出接近30萬手,本周四個交易日速度看,要完成30萬手出貨還有一定難度,必須要加大震倉反復的力度和頻率才能完成。今天2105的盤也被帶下來了,但增倉20476手,依然進度不快。這說明目前高不成低不就,觀望猶豫心態比較強。

  一、日線分析

  1、在上周一沖高回落出現三連跌空方炮形態,周四、周五在3855止跌持續反彈沖高3955后回落3924后,本周一再次向上攻擊3944受阻回落,收在3906點,周二3900低開后向下再探支撐位,最低3872點后止跌反彈,向上反抽到3912再度受阻回落,收盤3892點,收出二連陰后,周三3891低開高走,沖高3939后回落震蕩走低,最終收在3913點上,重新站上了三線支撐:13日線3908--上升通道下軌3906--5日線3904,但今天風云突變,夜盤低開震蕩走低,跌破三線支撐后,收盤3866點,接近全天最低點,夜闖了本周新低,距離上周低點3855點也已經不遠了,二次回探已成定局,技術特點是:

  (1)在上周五收出長上影幫催線之后,本周前三個交易日全部收出帶長上影線或下影線的星線,四線構成了揉搓線組合,表明在上升通道下軌一帶多開趨勢暫時形成了對峙均衡,隨著5日線--13日線死叉上升通道下軌線,今天售出了長實體大陰蠟燭線,這是向下突破,打破了日線均衡狀態,并且突破了上周最低點的支撐線21日線3876點,接近了多空分水嶺3849--MID線3844,我一直在提醒這里很可能會接受考驗,如今看已經成為了大概率。而上面形成的8天的震蕩橫盤則成為了下跌中繼平臺。

  (2)在向下突破準備檢驗多空分水嶺3849--MID線3844這個雙線支撐帶后,向下就是34日線3793的支撐位,這個間隔區域有51點,其中位線在剛好在年后前高點3818點上,這還是要走回探前高點支撐的邏輯,只是時間來的晚了一些;我在昨天還感嘆道:原來預期可能會檢驗3818--3800的年后高點區將很難見到?,F在看該來的可能只會遲到,而不會缺席。

  (3)5日線3900--13日線3909繼續保持死叉,均線多頭排列沒有修復,目前21日線3876---34日線3793--55日線3716都向上發散了4--5點,這是來迎接行情下跌的,也是來提供支撐的,8天的震蕩橫盤就是為了修復行情和均線的嚴重乖離,現在看做到了。

  (4)目前布林通道上限4010點比周二下拐11點,向下調整的趨勢并沒有扭轉,昨天收復的三線支撐再度變成了壓力:5日線3900----13日線3909---上升通道下軌3918,今天最高點并沒有突破這個三線上沿,說明壓力較大需要向下加大洗盤力度;這樣才能強化移倉換月進度。

  2、日線輔助指標短線空頭趨勢再度加強:VOL指標粘合后下拐運行。MACD指標死叉后粘合向下發散,藍點加長;NDB指標走平死叉后向下發散下行,CCI指標上周五收在64.67上,昨天收在35.57上,今天一下子下行收在 -43.93上,照這樣的速度,今后2個交易日內還可能會死叉 -100,再來一次大跌;長線指標死叉不再擴大發散,紅柱保持;短線指標再度死叉發散,藍柱縮短,PSY指標死叉向下發散。

  二、周線分析

  1、本周收出一根小陰蠟燭線,開盤在3924點,最高3944點,最低3865點,收盤3866點,較上周跌58點,或-1.48%,上影線20點--實體58點--下影線1點,長上影線說明上方壓力較強,陰實體長說明空方動力較足,下跌趨勢較強,收盤在3866點處,已經跌穿了5周線3878支撐,本周行情有幾個特點:

  (1)5周線3878作為周攻擊線,已經支撐了8周向上攻擊,而本周前3個交易日還安然無恙,今天則突破了改制成,向下去新的支撐在上升通道下軌3744---13周線3717,明顯乖離度161點間距較大,我們按照技術運行規律,當跌穿5周線制成后,一般要去13周線找底,形成三線雙通道運行;上周主要在5周線-----布林通道上限通道中窄幅震蕩運行,周減倉接近30萬手,本周在繼續夯實5周線過程中突破并減倉超過23萬手,后期將會對5周線--13周線的區域展開震蕩,也就是這161點內尋找支撐,主要會有二道阻擊陣地3824---3798作為止跌的支撐線,所以,在20大主力保持凈多頭持倉的情況下,在5周線之上保持相對高度出貨符合凈多頭主力利益,而向下走則空頭會加快移倉進度。

  (2)繼續保持周線多頭排列:5周線3878--13周線3717----21周線3705--34線3580----55周線3531;以上五均線全部轉頭向下運行,分別為下行9點--4點---2點---1點---1點;5周線3878點為攻擊線,目前成為了壓力和助跌作用。

  (3)目前-布林通道上限3942-----5周線3878-----13周線3717成為了三線雙通道運行區域,這可能更有助于移倉換月加快進度。注意逢低移倉空單,5日線之上逢高移倉多單,把握住機會。

  2、周線輔助指標:VOL指標粘合下拐,成交量不足;MACD指標金叉后走平不再發散,紅柱保持,CCI指標上周收在143.18上,本周三下行收在116.78上,今天繼續下行收在107.78上,這很接近死叉100發生周線下跌行情,要密切關注該指標運行過程;NDB指標金叉后再度接近死叉,JAX線金叉后快線拐平不再發散,長線指標金叉橫走不再發散,短線指標接近死叉,PSY指標死叉發散,說明周線多頭行情受到了較大破壞。

  三、月線分析

  本月開盤在3900點,最高3939,最低3865點,收盤3866點,較上月跌40點,或 -1.02%,收出小陰星線,上影線39點--實體34點--下影線1點;本月3900站在整數關上開盤,由于上月金叉了多空分水嶺3882后,本月第一天空轉多支撐,目前的行情處于5月線3763---布林通道上限3964的運行通道內運行,上下不靠位,這個通道中位線支撐點在3864點,今天最低3865止跌,明顯就是這個月線軌道的中位線支撐在起作用,正常來說這個大的通道也是本月震蕩運行的核心區域;本月顯然以區域內中位線3864為核心準備上下強勢震蕩,實現對行情的整固下的移倉換月,等待凈多單出貨后,轉為凈空單出貨時,接下來行情可能暫時會轉到中位線以下運行接近前高點3818--3800的區域。

  四、20大主力持倉數據分析

  1、20大主力持有多單427361手---空單390086手---凈多單37275手,多頭優勢8.7%;對比周三20大主力持有多單436997手---空單401067手---凈多單35930手,多頭優勢8.2%可以看出:今天20大主力持倉817447手,比周三持倉838064手,減倉20617手,占全天減倉29174手的71%,這說明今天該合約七成減倉是20大主力機構所為,這與前四天主力完全主導減倉、散戶在持續增倉截然不同了,說明散戶已經意識到追漲的風險了,開始了減倉多單。

  2、與周三20大主力持倉結構比,今天減持多單9636手,減持空單10981手,凈減持空單1345手,這是本周第一次凈減空單,20大主力今天持倉凈多單37275手,與周三持倉凈多單35930手相比,從多頭優勢8.2%----變為多頭優勢8.7%,凈多頭優勢提升0.5個百分點,20大主力在今天低開低走,震蕩殺跌行情中,實現了凈空單移倉局面。

  3、14大雙向主力持有多單306218手--空單310430手--凈空單4212手,分別占20大主力多單82.8%--空單83.6%---凈多單優勢的73.1%。與周三16大雙向主力持有多單361629手--空單335352手--凈多單26277手,分別占20大主力多單82.8%--空單83.6%---凈多單優勢的73.1%相比,有以下變化:14大雙向主力持有多單減倉55411手---持有空單減倉24922手---凈減多單30489手。雙向主力14家較周三家數減2家,整體持倉規模從696981手,到616648手,減倉80333手,占該合約全天減倉29174手的275%,這說明今天的雙向主力因為減少2家的關系比昨天16家的持倉規模大幅度減持較少持倉頭寸;但如果這14家雙向主力與他們自身昨天持倉比較看,則是增倉多單2119手---減空單5377手--凈減倉空單7496手--合計減倉3258手,占全天該合約減倉29174手的11%,說明今天的雙向主力以觀望為主了;目前14家雙向主力持倉凈空頭優勢1.4%,比昨天凈多頭優勢7.3%,多頭優勢下降了8.7個百分點;從移倉換月的角度來講,凈持空單需要回調減倉,所以后市后市還是有動力上攻后減持多單,而2105合約也在被調動上攻后雙向增倉9815----4441---凈增多單5374手,近幾天首次實現了移入凈多單。

  4、14大雙向主力目前持有凈多單的8家,持凈多單54562手;而凈空頭持6家,凈持空單58774手。

  對比周三數據:16大雙向主力目前持有凈多單的11家,持凈多單94095手;而凈空頭持5家,凈持空單67818手.可以看出:    

  (1)持有多單8家減3家,凈持多單減倉39533手,做多實力下降42%。

  (2)持有空單6家增1家,凈空單減倉9044手,做空實力下降13%?!   ?/p>

  (3)8家凈多頭中有東證、一德、五礦、東海4家增倉凈多單24406手,而中信、南華、方正、宏源4家減倉凈多單13774手,增減相抵,凈增持多單10631手,說明多頭主力分歧較大,但整體看后市看反彈為主,有重新上攻的意圖?! ?/p>

  (4)6家凈空頭中有華泰、中輝、海通3家增倉凈空單18416手,而永安、銀河、國泰3家減倉凈空單15281手,增減相抵,凈增持空單3135手,說明空頭主力分歧較大,但整體看以增倉凈空單為主,后市看繼續回調。

  5、今天持有多單過萬手的3大主力,減1家。

  (1)中信持倉多單36509手---減倉多單7351手---持空單21413手--減倉空單968手--持凈多單15096手---減持凈多單6383手,顯著削弱了多單優勢?!   ?/p>

  (2)東證持倉多單34503手---增倉多單13366手---持空單20675手---減倉空單1846手--持凈多單13828手---增持凈多單15212手,顯著強化了多單優勢。

  (3)一德持倉多單27139手---增倉多單3822手---持空單17958手---減倉空單2921手--持凈多單9181手---增持凈多單6743手,顯著強化了多單優勢。以上3家凈多頭大主力中有東證、一德2家增倉凈多單21955手,而中信1家減倉凈多單6383手,增減相抵,凈增持多單15572手,說明多頭大主力分歧并不大,還是逢低凈增了多單,后市看反彈為主。

  6、今天持有凈空單過萬手大主力1家,減1家。

  永安持倉多單40043手---增倉多單4717手---持空單74034手--減倉空單5274手---持凈空單33991手---減持凈空單9991手,顯著削弱了空頭優勢。

  (文章來源:原創,作者:鴻福)

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